Ya se trate de su primer fondo o del último de una larga serie de lanzamientos, ayudamos habitualmente a los gestores en el intenso proceso de poner en marcha su nuevo fondo. Nuestros servicios incluyen: asistencia en la estructuración, solicitudes regulatorias locales y otra documentación del fondo; establecimiento de políticas contables y procedimientos operativos; coordinación de la ejecución de acuerdos operativos; organización de directores independientes; y establecimiento de cuentas bancarias del fondo.

Nos ocupamos de todos los aspectos de la administración diaria del fondo, permitiendo a nuestros clientes centrarse en la gestión de las inversiones y las relaciones con los inversores. Nuestros servicios incluyen: mantenimiento de los principales libros y registros corporativos; representación legal; gestión de suscripciones, reembolsos, canjes y transferencias de participaciones en el fondo; informes legales; mantenimiento del registro de inversores; organización de la auditoría anual; gestión de los gastos del fondo; administración de cuentas bancarias.

Los gestores de Fondos se enfrentan hoy en día a un conjunto cada vez más complejo de obligaciones de cumplimiento y reglamentarias, tanto a nivel internacional como local. Nuestra gama de servicios de cumplimiento normativo y de PBC/FT para ayudar a los fondos de inversión y a los gestores de fondos a cumplir con sus obligaciones legales incluye: Clasificación de entidades FATCA y CRS, registro, identificación de titulares de cuentas y presentación de informes; presentación de informes AIFMD (Anexo IV); servicios de cumplimiento de las Islas Caimán, incluida la prestación de MLRO, DMLRO y AMLCO.

Entendemos que las relaciones eficaces con los inversores son un pilar fundamental para cualquier gestor de fondos. Proporcionamos servicios eficientes, precisos y de alto contacto con el inversor, respaldados por la transparencia de los datos en tiempo real. Nuestros servicios básicos incluyen: incorporación de inversores y KYC; informes y comunicación en línea sofisticados, adaptados a las normas del sector; gestión de suscripciones y reembolsos ; enlace con los inversores y gestión de consultas.

Una contabilidad precisa y eficiente en la que nuestros clientes puedan confiar es fundamental para nuestro trabajo. Nuestros servicios incluyen: contabilidad completa de fondos y carteras llave en mano; conciliación de la actividad de negociación y tesorería; registro y notificación de todas las operaciones corporativas de la cartera; verificación de los datos de precios de la cartera y cumplimiento de las políticas de precios de los fondos; valoraciones de la cartera y cálculo del valor liquidativo; preparación de estados financieros; pago de dividendos; cálculos y pagos de comisiones de gestores y depositarios de fondos.

Además del cumplimiento de la normativa y la información a los inversores, podemos ofrecer apoyo operativo de middle office. Nuestros servicios incluyen: servicios de liquidación de operaciones, desde la entrada de operaciones hasta la actualización de datos de mercado; conciliación diaria de saldos de efectivo y valores con intermediarios principales y contrapartes; y elaboración de informes para ayudar a los gestores de fondos a tomar decisiones de inversión.