Tanto si se trata de su primer fondo como del último de una larga serie de lanzamientos, ayudamos habitualmente a los gestores en el intenso proceso de poner en marcha su nuevo fondo. Nuestros servicios incluyen: asistencia en la estructuración, solicitudes regulatorias locales y otra documentación del fondo; establecimiento de políticas contables y procedimientos operativos; coordinación de la ejecución de acuerdos operativos; organización de directores independientes; y establecimiento de cuentas bancarias del fondo.

Nos ocupamos de todos los aspectos de la administración diaria del fondo, lo que permite a nuestros clientes centrarse en la gestión de las inversiones y las relaciones con los inversores. Nuestros servicios incluyen: mantenimiento de los principales libros y registros corporativos; custodia de certificados de acciones; transferencia de participaciones; representación estatutaria; organización de reuniones de inversores y directores; organización de la auditoría anual; despliegue de fondos en inversiones específicas; gestión de gastos del fondo; administración de cuentas bancarias.

Los gestores de fondos se enfrentan hoy en día a un conjunto cada vez más complejo de obligaciones de cumplimiento y regulatorias, tanto a nivel internacional como local. Nuestra gama de servicios de cumplimiento normativo y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para ayudar a los fondos de inversión y los gestores de fondos a cumplir sus obligaciones legales incluye: Clasificación de entidades FATCA y CRS, registro, identificación de titulares de cuentas y presentación de informes; presentación de informes AIFMD (Anexo IV); servicios de cumplimiento de las Islas Caimán, incluida la prestación de MLRO, DMLRO y AMLCO.

Entendemos que las relaciones eficaces con los inversores son un pilar fundamental para cualquier gestor de fondos. Proporcionamos servicios de atención al inversor eficientes, precisos y de alto nivel, respaldados por la transparencia de los datos en tiempo real. Nuestros servicios básicos incluyen: incorporación de inversores y KYC; sofisticados informes y comunicación en línea, adaptados a las normas del sector; gestión de peticiones y distribución de capital; enlace con los inversores y gestión de consultas.

Una contabilidad precisa y eficiente en la que nuestros clientes puedan confiar es fundamental para lo que hacemos. Nuestros servicios incluyen: mantenimiento de registros contables y de cartera completos; cálculo del valor liquidativo; preparación de estados financieros; mantenimiento de las cuentas de capital de los inversores; seguimiento de las asignaciones de GP y LP, y cálculos de cascada; seguimiento del periodo de tenencia, bloqueo y restricciones de venta; y cálculos y pagos de comisiones de gestores de fondos.

También podemos prestar servicios directamente a los activos subyacentes de un fondo de deuda proporcionando servicios de contabilidad a nivel de activos, supervisión de los pactos de deuda y servicios de agente de instalaciones y fideicomisario de valores para nuevas transacciones de préstamos y bonos, así como servicios de agencia sucesora para transacciones existentes.